クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,148 | 171,435 |
| 減価償却費 | 24,073 | 30,779 |
| 減損損失 | － | 9,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,963 | -11,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,898 | 3,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -302 |
| 支払利息 | 931 | 863 |
| 為替差損益（△は益） | － | 17 |
| 固定資産除却損 | 596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,313 | -20,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,062 | 36,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,649 | 5,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,814 | -64,043 |
| その他 | 457 | 253 |
| 小計 | 192,755 | 162,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 302 |
| 利息の支払額 | -920 | -900 |
| 法人税等の支払額 | -76,458 | -66,661 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,466 | 102,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,479 | -24,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,741 | -9,890 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -28,457 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 4,930 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,290 | -113,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,843 | － |
| 配当金の支払額 | -18,573 | -23,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,590 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,006 | -29,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,168 | -39,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,868 | 1,109,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
