クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,883 | 5,538 |
| 減価償却費 | 17,557 | 17,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | -582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,843 | -21,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,816 | -902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | 0 |
| 支払利息 | 890 | 606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,689 | 62,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,652 | -12,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,739 | -25,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,710 | -12,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,842 | -19,585 |
| その他 | -616 | -828 |
| 小計 | 127,352 | -7,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 0 |
| 利息の支払額 | -904 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -29,351 |
| 法人税等の還付額 | 140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,632 | -37,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -1,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,310 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 354 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,399 | -6,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | 52,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,250 | -5,700 |
| 配当金の支払額 | -12,854 | -12,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,895 | 33,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,128 | -10,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,025 | 703,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,760 | 693,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
