クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,538 | 42,586 |
| 減価償却費 | 17,373 | 9,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -582 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,147 | -28,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -902 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 606 | 1,085 |
| 固定資産除却損 | － | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -355 | -586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,446 | 24,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,672 | -5,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,334 | 59,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,355 | -17,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,585 | -4,545 |
| その他 | -828 | -775 |
| 小計 | -7,799 | 82,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -623 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -29,351 | -7,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,774 | 74,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | 149 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,047 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,700 | -9,866 |
| 配当金の支払額 | -12,930 | -6,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,369 | 7,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,453 | 81,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,121 | 776,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
