クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,586 | 51,849 |
| 減価償却費 | 9,573 | 9,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,276 | -42,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,441 | 2,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,085 | 884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -586 | -659 |
| 固定資産除却損 | 232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,995 | 6,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,629 | -1,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,607 | -107,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,442 | -25,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,545 | 5,091 |
| その他 | -775 | -745 |
| 小計 | 82,807 | -103,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -926 |
| 法人税等の支払額 | -7,156 | -25,373 |
| 法人税等の還付額 | － | 597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,554 | -128,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -4,291 |
| その他 | 20 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -4,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,866 | -9,866 |
| 配当金の支払額 | -6,748 | -10,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,385 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,310 | -132,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,185 | 807,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
