クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,641 | 47,565 |
| 減価償却費 | 52,381 | 72,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,693 | 795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | 15,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -325 |
| 支払利息 | 2,642 | 2,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,845 |
| 固定資産除却損 | 2,387 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,936 | 152,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,225 | 31,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 362 | -10,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136,049 | -77,278 |
| その他 | 641 | 374 |
| 小計 | 104,972 | 232,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 325 |
| 利息の支払額 | -2,633 | -2,848 |
| 法人税等の支払額 | -52,072 | -4,673 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,511 | 234,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,053 | -7,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -16,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,784 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -110,572 | － |
| その他 | -22,762 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,793 | -15,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,420 | -33,350 |
| 配当金の支払額 | -23,099 | -13,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,480 | -65,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,800 | 153,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,826 | 550,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 550,025 | 703,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
