有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 51,641 | 47,565 |
減価償却費 | 52,381 | 72,804 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,341 | -719 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,693 | 795 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,490 | 15,730 |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -325 |
支払利息 | 2,642 | 2,906 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,845 |
固定資産除却損 | 2,387 | 711 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,936 | 152,768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 117 | 502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,225 | 31,850 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 362 | -10,365 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 136,049 | -77,278 |
その他 | 641 | 374 |
小計 | 104,972 | 232,475 |
利息及び配当金の受取額 | 245 | 325 |
利息の支払額 | -2,633 | -2,848 |
法人税等の支払額 | -52,072 | -4,673 |
法人税等の還付額 | - | 9,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,511 | 234,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,053 | -7,248 |
無形固定資産の取得による支出 | -405 | -16,421 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,784 |
子会社株式の売却による収入 | 5,000 | - |
事業譲受による支出 | -110,572 | - |
その他 | -22,762 | 1,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,793 | -15,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,000 | -18,000 |
長期借入れによる収入 | 113,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -44,420 | -33,350 |
配当金の支払額 | -23,099 | -13,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,480 | -65,269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,800 | 153,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 579,826 | 550,025 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 550,025 | 703,760 |