有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:15
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- 有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 550,025 | 694,418 |
売掛金 | 845,983 | 693,215 |
前払費用 | 20,144 | 25,952 |
未収還付法人税等 | 7,068 | - |
仕掛品 | 178 | 37 |
原材料及び貯蔵品 | 4,219 | 2,673 |
繰延税金資産 | 20,843 | 26,677 |
その他 | 4,766 | 17,144 |
貸倒引当金 | -2,437 | -1,717 |
流動資産合計 | 1,450,791 | 1,458,400 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 17,554 | 14,918 |
工具 | 16,040 | 13,485 |
その他(純額) | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 33,758 | 28,567 |
無形固定資産 | | |
のれん | 145,836 | 98,276 |
ソフトウエア | 14,171 | 22,354 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
その他 | 243 | 143 |
無形固定資産合計 | 164,440 | 124,962 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,386 | 1,727 |
繰延税金資産 | 13,154 | 19,729 |
差入保証金 | 96,759 | 95,842 |
破産更生債権等 | 300 | - |
その他 | 2,586 | 2,998 |
投資その他の資産合計 | 119,186 | 120,297 |
固定資産合計 | 317,384 | 273,827 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,768,175 | 1,732,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 36,000 | 18,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,350 | 22,800 |
未払金 | 97,417 | 86,450 |
未払費用 | 538,509 | 465,776 |
未払消費税等 | 58,862 | 90,712 |
預り金 | 39,141 | 45,246 |
賞与引当金 | 50,706 | 51,502 |
未払法人税等 | - | 30,836 |
その他 | 7,281 | 11,215 |
流動負債合計 | 861,268 | 822,540 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 88,300 | 65,500 |
退職給付引当金 | 38,505 | 54,235 |
固定負債合計 | 126,805 | 119,735 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 988,073 | 942,276 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,400 | 243,400 |
資本剰余金 | 112,320 | 112,320 |
利益剰余金 | 424,413 | 434,514 |
自己株式 | -6,646 | -6,646 |
株主資本合計 | 773,486 | 783,587 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,905 | 147 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,905 | 147 |
少数株主持分 | 4,710 | 6,216 |
純資産合計 | 780,102 | 789,952 |
負債純資産合計 | 1,768,175 | 1,732,228 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 494,308 | 479,951 |
売掛金 | 649,821 | 526,900 |
仕掛品 | 159 | 37 |
原材料及び貯蔵品 | 785 | 739 |
前払費用 | 18,761 | 23,337 |
未収還付法人税等 | 6,652 | - |
繰延税金資産 | 15,790 | 10,477 |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | 10,000 |
その他 | 7,506 | 16,015 |
貸倒引当金 | -1,451 | -885 |
流動資産合計 | 1,192,334 | 1,066,573 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,198 | 47,198 |
減価償却累計額 | -31,050 | -33,443 |
建物(純額) | 16,148 | 13,755 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 68,555 | 72,037 |
減価償却累計額 | -54,907 | -60,470 |
工具 | 13,647 | 11,566 |
リース資産 | | |
その他(純額) | 163 | 163 |
その他 | | |
その他(純額) | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 29,959 | 25,485 |
無形固定資産 | | |
のれん | 30,000 | 6,000 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
商標権 | 243 | 143 |
ソフトウエア | 14,031 | 22,304 |
無形固定資産合計 | 48,462 | 32,636 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,386 | 1,727 |
関係会社株式 | 55,000 | 55,000 |
長期貸付金 | 10,000 | - |
繰延税金資産 | 13,154 | 15,404 |
差入保証金 | 69,729 | 68,913 |
破産更生債権等 | 300 | - |
その他 | 2,586 | 2,998 |
投資その他の資産合計 | 157,156 | 144,043 |
固定資産合計 | 235,579 | 202,165 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,427,914 | 1,268,739 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 36,000 | 18,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,550 | - |
未払金 | 35,994 | 36,217 |
未払費用 | 440,875 | 360,343 |
未払消費税等 | 58,076 | 33,128 |
未払法人税等 | - | 3,297 |
前受金 | 391 | 1,453 |
預り金 | 37,697 | 31,973 |
賞与引当金 | 33,168 | 20,644 |
その他 | 258 | 219 |
流動負債合計 | 653,012 | 505,278 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 38,505 | 42,480 |
固定負債合計 | 38,505 | 42,480 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 691,517 | 547,759 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,400 | 243,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 112,320 | 112,320 |
資本剰余金合計 | 112,320 | 112,320 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,380 | 6,380 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 379,037 | 365,378 |
その他利益剰余金合計 | 379,037 | 365,378 |
利益剰余金合計 | 385,418 | 371,759 |
自己株式 | -6,646 | -6,646 |
株主資本合計 | 734,491 | 720,832 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,905 | 147 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,905 | 147 |
純資産合計 | 736,396 | 720,980 |
負債純資産合計 | 1,427,914 | 1,268,739 |