有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 694,418 | 694,121 |
売掛金 | 693,215 | 684,706 |
仕掛品 | 37 | 279 |
原材料及び貯蔵品 | 2,673 | 1,181 |
前払費用 | 25,952 | 26,003 |
繰延税金資産 | 26,677 | 41,369 |
その他 | 17,144 | 3,095 |
貸倒引当金 | -1,717 | -1,435 |
流動資産計 | 1,458,400 | 1,449,322 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 14,918 | 10,838 |
工具 | 13,485 | 8,212 |
その他(純額) | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 28,567 | 19,214 |
無形固定資産 | | |
のれん | 98,276 | 68,716 |
ソフトウエア | 22,354 | 22,835 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
その他 | 143 | 42 |
無形固定資産合計 | 124,962 | 95,783 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,727 | 9,357 |
繰延税金資産 | 19,729 | 22,480 |
差入保証金 | 95,842 | 95,083 |
その他 | 2,998 | 1,428 |
投資その他の資産合計 | 120,297 | 128,350 |
固定資産計 | 273,827 | 243,348 |
資産の部合計 | 1,732,228 | 1,692,670 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 18,000 | 26,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 22,800 | 39,464 |
未払金 | 86,450 | 71,933 |
未払費用 | 465,776 | 428,687 |
未払消費税等 | 90,712 | 48,606 |
未払法人税等 | 30,836 | 9,159 |
預り金 | 45,246 | 10,598 |
賞与引当金 | 51,502 | 54,292 |
その他 | 11,215 | 5,124 |
流動負債計 | 822,540 | 693,867 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 65,500 | 167,704 |
退職給付引当金 | 54,235 | - |
退職給付に係る負債 | - | 61,844 |
固定負債計 | 119,735 | 229,548 |
負債の部合計 | 942,276 | 923,415 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,400 | 243,400 |
資本剰余金 | 112,320 | 112,320 |
利益剰余金 | 434,514 | 412,396 |
自己株式 | -6,646 | -6,646 |
株主資本合計 | 783,587 | 761,469 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 147 | 131 |
その他の包括利益累計額合計 | 147 | 131 |
少数株主持分 | 6,216 | 7,654 |
純資産の部合計 | 789,952 | 769,254 |
負債・純資産合計 | 1,732,228 | 1,692,670 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 479,951 | 548,859 |
売掛金 | 526,900 | 482,570 |
仕掛品 | 37 | 279 |
原材料及び貯蔵品 | 739 | 682 |
前払費用 | 23,337 | 24,044 |
繰延税金資産 | 10,477 | 26,822 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 10,000 | - |
その他 | 16,015 | 2,167 |
貸倒引当金 | -885 | -265 |
流動資産計 | 1,066,573 | 1,085,162 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,198 | 36,242 |
減価償却累計額 | -33,443 | -26,368 |
建物(純額) | 13,755 | 9,874 |
工具 | 72,037 | 71,333 |
減価償却累計額 | -60,470 | -64,251 |
工具 | 11,566 | 7,082 |
その他(純額) | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 25,485 | 17,120 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,000 | - |
ソフトウエア | 22,304 | 22,835 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
商標権 | 143 | 42 |
無形固定資産合計 | 32,636 | 27,066 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,727 | 1,702 |
関係会社株式 | 55,000 | 60,000 |
繰延税金資産 | 15,404 | 13,824 |
差入保証金 | 68,913 | 68,238 |
その他 | 2,998 | 1,428 |
投資その他の資産合計 | 144,043 | 145,193 |
固定資産計 | 202,165 | 189,380 |
資産の部合計 | 1,268,739 | 1,274,542 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 18,000 | 16,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,664 |
未払金 | 36,217 | 34,408 |
未払費用 | 360,343 | 313,051 |
未払消費税等 | 33,128 | 27,280 |
未払法人税等 | 3,297 | 4,065 |
前受金 | 1,453 | 1,470 |
預り金 | 31,973 | 7,140 |
賞与引当金 | 20,644 | 20,685 |
その他 | 219 | 205 |
流動負債計 | 505,278 | 440,971 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 125,004 |
退職給付引当金 | 42,480 | 38,314 |
固定負債計 | 42,480 | 163,318 |
負債の部合計 | 547,759 | 604,289 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,400 | 243,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 112,320 | 112,320 |
資本剰余金合計 | 112,320 | 112,320 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,380 | 6,380 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 365,378 | 314,667 |
その他利益剰余金合計 | 365,378 | 314,667 |
利益剰余金合計 | 371,759 | 321,048 |
自己株式 | -6,646 | -6,646 |
株主資本合計 | 720,832 | 670,121 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 147 | 131 |
その他の包括利益累計額合計 | 147 | 131 |
純資産の部合計 | 720,980 | 670,252 |
負債・純資産合計 | 1,268,739 | 1,274,542 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -109,620 | -107,713 |