有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 90,233 | 51,641 |
減価償却費 | 48,572 | 52,381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,003 | 1,341 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,568 | -7,693 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,294 | -2,490 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,000 | - |
確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -5,431 | - |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -245 |
支払利息 | 2,837 | 2,642 |
固定資産除却損 | 1,328 | 2,387 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,510 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,099 | -123,936 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,693 | 117 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,011 | -8,225 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11,022 | 362 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,287 | 136,049 |
その他 | 727 | 641 |
小計 | 170,413 | 104,972 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 245 |
利息の支払額 | -2,662 | -2,633 |
法人税等の支払額 | -16,543 | -52,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,385 | 50,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,579 | -13,053 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,866 | -405 |
子会社株式の売却による収入 | - | 5,000 |
事業譲受による支出 | - | -110,572 |
投資有価証券の取得による支出 | -498 | - |
その他 | 3,441 | -22,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,503 | -141,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | 16,000 |
長期借入れによる収入 | - | 113,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42,520 | -44,420 |
配当金の支払額 | -14,004 | -23,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,524 | 61,480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,358 | -29,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 519,468 | 579,826 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 579,826 | 550,025 |