有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 60,990 | 90,233 |
減価償却費 | 52,522 | 48,572 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 693 | -4,003 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,211 | 4,568 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,959 | 5,294 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,000 |
確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -5,479 | -5,431 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -178 |
支払利息 | 4,250 | 2,837 |
固定資産除却損 | 1,542 | 1,328 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 8,510 |
売上債権の増減額(△は増加) | 63,607 | -27,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,522 | -1,693 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,723 | 27,011 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,934 | 11,022 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -35,623 | -1,287 |
その他 | 465 | 727 |
小計 | 140,639 | 170,413 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 178 |
利息の支払額 | -3,902 | -2,662 |
法人税等の支払額 | -5,369 | -16,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,557 | 151,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,612 | -11,579 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -5,866 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,939 | -498 |
その他 | 13,336 | 3,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -14,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -88,000 | -20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -44,520 | -42,520 |
配当金の支払額 | -13,875 | -14,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,395 | -76,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,695 | 60,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 534,163 | 519,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 519,468 | 579,826 |