クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,990 | 90,233 |
| 減価償却費 | 52,522 | 48,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | -4,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,211 | 4,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,959 | 5,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -5,479 | -5,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -178 |
| 支払利息 | 4,250 | 2,837 |
| 固定資産除却損 | 1,542 | 1,328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,607 | -27,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,522 | -1,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,723 | 27,011 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,934 | 11,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,623 | -1,287 |
| その他 | 465 | 727 |
| 小計 | 140,639 | 170,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 178 |
| 利息の支払額 | -3,902 | -2,662 |
| 法人税等の支払額 | -5,369 | -16,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,557 | 151,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,612 | -11,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -5,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,939 | -498 |
| その他 | 13,336 | 3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -14,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,520 | -42,520 |
| 配当金の支払額 | -13,875 | -14,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,395 | -76,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,695 | 60,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,163 | 519,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 519,468 | 579,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
