有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 519,468 | 579,826 |
売掛金 | 694,947 | 722,046 |
前払費用 | 27,925 | 18,092 |
仕掛品 | 1,879 | 1,107 |
原材料及び貯蔵品 | 3,755 | 4,590 |
繰延税金資産 | 31,157 | 34,633 |
その他 | 1,578 | 4,625 |
貸倒引当金 | -1,008 | -1,095 |
流動資産合計 | 1,279,703 | 1,363,827 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 20,324 | 17,181 |
工具 | 14,059 | 20,683 |
その他(純額) | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 34,547 | 38,028 |
無形固定資産 | | |
のれん | 78,000 | 54,000 |
ソフトウエア | 28,198 | 23,302 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
その他 | 444 | 343 |
無形固定資産合計 | 110,831 | 81,835 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,375 | 4,165 |
繰延税金資産 | - | 18,830 |
差入保証金 | 85,714 | 73,623 |
破産更生債権等 | 7,110 | 2,520 |
その他 | 2,677 | 2,150 |
貸倒引当金 | -4,091 | - |
投資その他の資産合計 | 103,787 | 101,290 |
固定資産合計 | 249,165 | 221,154 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,528,869 | 1,584,982 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 40,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,520 | 42,520 |
未払金 | 50,537 | 48,843 |
未払費用 | 468,338 | 473,467 |
未払消費税等 | 40,076 | 67,088 |
預り金 | 9,986 | 9,580 |
賞与引当金 | 47,567 | 52,135 |
未払法人税等 | 14,672 | 35,193 |
その他 | 15,379 | 11,274 |
流動負債合計 | 729,077 | 760,101 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 53,070 | 10,550 |
退職給付引当金 | 35,700 | 40,995 |
固定負債合計 | 88,770 | 51,545 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 817,847 | 811,646 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,400 | 243,400 |
資本剰余金 | 112,320 | 112,320 |
利益剰余金 | 362,512 | 423,828 |
自己株式 | -6,646 | -6,646 |
株主資本合計 | 711,585 | 772,901 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -564 | 433 |
その他の包括利益累計額合計 | -564 | 433 |
純資産合計 | 711,021 | 773,335 |
負債純資産合計 | 1,528,869 | 1,584,982 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 462,305 | 512,815 |
売掛金 | 668,848 | 700,566 |
仕掛品 | - | 980 |
原材料及び貯蔵品 | 2,498 | 1,660 |
前払費用 | 26,735 | 16,959 |
繰延税金資産 | 25,727 | 30,864 |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | 30,000 |
その他 | 1,368 | 4,457 |
貸倒引当金 | -936 | -1,022 |
流動資産合計 | 1,186,549 | 1,297,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 46,806 | 46,806 |
減価償却累計額 | -28,253 | -31,088 |
建物(純額) | 18,553 | 15,718 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 55,391 | 67,441 |
減価償却累計額 | -44,306 | -48,505 |
工具 | 11,085 | 18,936 |
リース資産 | | |
その他(純額) | 163 | 163 |
その他 | | |
その他(純額) | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 29,801 | 34,818 |
無形固定資産 | | |
のれん | 78,000 | 54,000 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
商標権 | 444 | 343 |
ソフトウエア | 27,759 | 23,013 |
無形固定資産合計 | 110,392 | 81,545 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,375 | 4,165 |
関係会社株式 | 11,000 | 10,000 |
長期貸付金 | 30,000 | - |
繰延税金資産 | - | 18,830 |
差入保証金 | 77,893 | 66,203 |
破産更生債権等 | 7,110 | 2,520 |
その他 | 2,677 | 2,150 |
貸倒引当金 | -4,091 | - |
投資その他の資産合計 | 135,966 | 103,870 |
固定資産合計 | 276,160 | 220,234 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,462,710 | 1,517,515 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 40,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,520 | 42,520 |
未払金 | 46,332 | 39,932 |
未払費用 | 466,611 | 471,856 |
未払消費税等 | 37,287 | 64,599 |
未払法人税等 | 5,530 | 34,087 |
前受金 | - | 1,361 |
預り金 | 9,368 | 8,774 |
賞与引当金 | 36,266 | 44,161 |
その他 | 963 | 462 |
流動負債合計 | 684,880 | 727,757 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 53,070 | 10,550 |
退職給付引当金 | 35,700 | 40,995 |
固定負債合計 | 88,770 | 51,545 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 773,650 | 779,302 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,400 | 243,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 112,320 | 112,320 |
資本剰余金合計 | 112,320 | 112,320 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,380 | 6,380 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 334,169 | 382,325 |
その他利益剰余金合計 | 334,169 | 382,325 |
利益剰余金合計 | 340,550 | 388,706 |
自己株式 | -6,646 | -6,646 |
株主資本合計 | 689,623 | 737,779 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -564 | 433 |
その他の包括利益累計額合計 | -564 | 433 |
純資産合計 | 689,059 | 738,212 |
負債純資産合計 | 1,462,710 | 1,517,515 |