クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -11,672 | 60,990 |
| 減価償却費 | 68,878 | 52,522 |
| 減損損失 | 42,620 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,127 | 17,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,564 | 3,959 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -5,626 | -5,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -190 |
| 支払利息 | 5,528 | 4,250 |
| 新株予約権戻入益 | -35,274 | － |
| 株式報酬費用 | 8,377 | － |
| 固定資産除却損 | 3,390 | 1,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,172 | 63,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | -2,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,102 | -24,723 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,682 | 3,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,541 | -35,623 |
| その他 | 2,264 | 465 |
| 小計 | 27,248 | 140,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 190 |
| 利息の支払額 | -6,179 | -3,902 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -5,369 |
| 法人税等の還付額 | 52,434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,210 | 131,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,227 | -9,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,175 | -1,641 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,939 |
| その他 | -1,116 | 13,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,520 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,490 | -44,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,501 | － |
| 配当金の支払額 | -28,053 | -13,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,955 | -146,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,645 | -14,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,517 | 534,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 534,163 | 519,468 |
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