有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 113,050 | -11,672 |
| 減価償却費 | 43,900 | 68,878 |
| 減損損失 | 51,310 | 42,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,419 | 4,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,923 | -28,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,453 | 5,564 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 16,541 | -5,626 |
| 長期前払費用償却額 | 634 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,001 |
| 支払利息 | 5,496 | 5,528 |
| 新株予約権戻入益 | － | -35,274 |
| 株式報酬費用 | 17,637 | 8,377 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -122,000 | － |
| 固定資産除却損 | 5,377 | 3,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,654 | 41,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,369 | -705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,920 | -25,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,290 | -3,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,604 | -43,541 |
| その他 | -1,181 | 2,264 |
| 小計 | -2,304 | 27,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -4,627 | -6,179 |
| 法人税等の支払額 | -137,388 | -294 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,147 | 74,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,802 | -18,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -27,175 |
| 子会社株式の取得による支出 | -51,310 | － |
| 事業譲渡による収入 | 122,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| その他 | -7,524 | -1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,203 | -166,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,460 | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,480 | -65,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,145 | -5,501 |
| 配当金の支払額 | -28,080 | -28,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,245 | 152,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,189 | 60,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,707 | 473,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 473,517 | 534,163 |