クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,406 | 65,088 |
| 減価償却費 | 7,301 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,566 | -57,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,909 | -3,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -159 |
| 支払利息 | 208 | 168 |
| 固定資産除却損 | － | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,853 | 42,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,555 | -8,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,831 | 11,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,068 | -19,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,122 | 15,312 |
| その他 | -2,837 | -8,846 |
| 小計 | 83,762 | 43,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 151 |
| 利息の支払額 | -228 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -37,376 | -50,096 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,371 | -6,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -694 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | -150,000 |
| その他 | -1,341 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,054 | -150,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,000 | 27,000 |
| 配当金の支払額 | -21,923 | -26,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,330 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,746 | -3,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,935 | -160,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,596 | 1,040,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
