デジタルチェックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -929,440 | 370,084 |
| 減価償却費 | 216,513 | 250,106 |
| 減損損失 | － | 126,566 |
| のれん償却額 | 9,410 | 9,390 |
| 株式交付費償却 | 2,680 | 1,553 |
| 社債発行費償却 | 1,684 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 679,004 | -37,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,971 | 11,563 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 211,639 | -31,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,497 | -66,166 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -46,257 |
| 支払利息 | 18,190 | 12,834 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -204,116 | － |
| 固定資産売却損 | － | 1,941 |
| 固定資産除却損 | 27,225 | 71,348 |
| 投資有価証券評価損 | 288,283 | 5,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,205 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 214,471 | -134,800 |
| 事業再構築費用 | － | 54,066 |
| 売上債権の減少額 | 58,432 | － |
| 決済事業未収入金の減少額 | 108,749 | 378,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,214 | － |
| 前渡金の減少額 | 177,779 | － |
| 仕入債務の減少額（△） | -207,964 | － |
| 決済事業預り金の減少額 | -1,065,764 | -105,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,049 | -63,004 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,259 | -1,008 |
| その他 | 62,122 | 112,706 |
| 小計 | -519,866 | 923,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,296 | 64,679 |
| 利息の支払額 | -18,435 | -13,391 |
| 法人税等の支払額 | -9,949 | -2,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -507,955 | 972,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -187,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,246 | 181,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,632 | -28,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561,185 | -91,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,234,831 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,440,662 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73,856 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,964,724 | -12,117,732 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,293,813 | 11,923,868 |
| 預託金の返還による収入 | 402,614 | － |
| その他 | 70,792 | 14,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,899 | -303,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,046 | -90,623 |
| 社債の償還による支出 | -162,000 | -162,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,520 | -18,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,566 | -521,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,010 | 23,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,633 | 169,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,039,605 | 2,365,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,365,972 | 2,535,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
