デジタルチェックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 257,087 | 363,519 |
| 減価償却費 | 154,250 | 61,250 |
| のれん償却額 | 9,458 | 3,833 |
| 株式交付費償却 | 129 | － |
| 社債発行費償却 | 1,684 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,432 | -37,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,698 | 16,671 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 6,564 | -796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,147 | -4,167 |
| 支払利息 | 6,243 | 2,561 |
| 固定資産売却損 | 4,527 | － |
| 固定資産除却損 | 193,849 | 2,800 |
| 投資有価証券評価損 | 4,676 | 2,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,330 |
| 決済事業未収入金の増減額（△は増加） | -2,370,923 | 2,084,053 |
| 決済事業預り金の増減額（△は減少） | 2,560,665 | -2,365,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,304 | -18,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 183 | 13,012 |
| その他 | -25,079 | 123,980 |
| 小計 | 696,133 | 242,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,065 | 5,726 |
| 利息の支払額 | -6,524 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,204 | 242,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -33,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,100 | -6,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 260,000 | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,418,436 | -1,255,243 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,673,043 | 1,851,908 |
| その他 | -26,193 | 81,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,333 | 631,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,275 | -25,352 |
| 社債の償還による支出 | -117,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,166 | -10,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,441 | -107,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,868 | -2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616,227 | 764,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,712 | 4,151,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,151,939 | 4,916,341 |
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