有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 257,087 | 363,519 |
減価償却費 | 154,250 | 61,250 |
のれん償却額 | 9,458 | 3,833 |
株式交付費償却 | 129 | - |
社債発行費償却 | 1,684 | 1,684 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,432 | -37,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,698 | 16,671 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 6,564 | -796 |
受取利息及び受取配当金 | -45,147 | -4,167 |
支払利息 | 6,243 | 2,561 |
固定資産売却損 | 4,527 | - |
固定資産除却損 | 193,849 | 2,800 |
投資有価証券評価損 | 4,676 | 2,479 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,330 |
決済事業未収入金の増減額(△は増加) | -2,370,923 | 2,084,053 |
決済事業預り金の増減額(△は減少) | 2,560,665 | -2,365,411 |
未払金の増減額(△は減少) | -34,304 | -18,241 |
預り金の増減額(△は減少) | 183 | 13,012 |
その他 | -25,079 | 123,980 |
小計 | 696,133 | 242,208 |
利息及び配当金の受取額 | 54,065 | 5,726 |
利息の支払額 | -6,524 | -2,697 |
法人税等の支払額 | -2,470 | -2,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,204 | 242,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -33,580 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,100 | -6,125 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -21,600 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 260,000 | 15,000 |
貸付けによる支出 | -4,418,436 | -1,255,243 |
貸付金の回収による収入 | 5,673,043 | 1,851,908 |
その他 | -26,193 | 81,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,333 | 631,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -74,275 | -25,352 |
社債の償還による支出 | -117,000 | -72,000 |
自己株式の取得による支出 | -6,166 | -10,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,441 | -107,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,868 | -2,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,616,227 | 764,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,712 | 4,151,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,151,939 | 4,916,341 |