シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,960,678 | 2,382,082 |
| 減価償却費 | 495,725 | 556,820 |
| のれん償却額 | － | 63,613 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,910 |
| 為替差損益（△は益） | 2,796 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,493 | 35,811 |
| 株式報酬費用 | 27,531 | 29,320 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35,742 | 3,935 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 5,753 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,427 | 34,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 128,329 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,188 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -76,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -32,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 72,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,559 | 1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,219 | -13,347 |
| 支払利息 | 26,877 | 21,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,967 | 190,559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,886,108 | 899,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 558,374 | -33,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,895 | -142,196 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 395,052 | -160,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,199 | -120,153 |
| その他 | -94,896 | 164,520 |
| 小計 | 2,332,004 | 3,978,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,219 | 13,554 |
| 利息の支払額 | -26,877 | -22,785 |
| 法人税等の支払額 | -930,650 | -1,258,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,695 | 2,711,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,199 | -196,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,038 | -49,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -373,722 | -97,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 640,529 |
| その他 | － | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,880 | 290,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -573,503 |
| ストックオプションの行使による収入 | 993 | 25,158 |
| 配当金の支払額 | -142,388 | -219,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,395 | -708,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,187 | -2,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,766 | 2,291,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,955,727 | 2,722,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,722,960 | 5,014,119 |
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