シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,382,082 | 1,763,715 |
| 減価償却費 | 556,820 | 471,447 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,910 | － |
| 株式報酬費用 | 29,320 | 44,825 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,935 | 21,163 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 136,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 181 | -18,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 128,329 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,188 | -1,640 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -76,413 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,362 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,058 | 9,652 |
| 減損損失 | － | 92,824 |
| のれん償却額 | 63,613 | 84,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | -1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,347 | -9,793 |
| 支払利息 | 21,122 | 16,468 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,559 | -450,333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 899,126 | 118,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,269 | -91,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,196 | -107,396 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -160,978 | 100,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -120,153 | 26,525 |
| その他 | 164,520 | -72,290 |
| 小計 | 3,978,767 | 2,133,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,554 | 9,856 |
| 利息の支払額 | -22,785 | -16,096 |
| 法人税等の還付額 | － | 274,724 |
| 法人税等の支払額 | -1,258,478 | -1,138,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,059 | 1,263,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,435 | -278,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,633 | -524,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,985 | -187,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391 | 603,151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,916 | -2,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 175,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 640,529 | － |
| その他 | -2,287 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,662 | -212,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,503 | -575,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101,241 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,158 | 17,305 |
| 配当金の支払額 | -219,796 | -265,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,141 | -524,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,422 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,291,158 | 526,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722,960 | 5,014,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,014,119 | 5,540,315 |
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