シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,763,715 | 2,525,090 |
| 減価償却費 | 471,447 | 400,091 |
| 障害損失引当金の増減額（△は減少） | 31,673 | 18,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,652 | 14,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | 108,511 |
| 株式報酬費用 | 44,825 | 44,784 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,163 | 24,059 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 136,324 | 5,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,767 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,640 | -154,714 |
| 減損損失 | 92,824 | － |
| のれん償却額 | 84,818 | 81,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,793 | -5,617 |
| 支払利息 | 16,468 | 15,325 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,333 | -807,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118,723 | -365,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,630 | -78,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,396 | 111,667 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 100,346 | 153,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,525 | -62,404 |
| その他 | -103,963 | 108,362 |
| 小計 | 2,133,413 | 2,135,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,856 | 5,617 |
| 利息の支払額 | -16,096 | -15,288 |
| 法人税等の還付額 | 274,724 | 120,464 |
| 法人税等の支払額 | -1,138,730 | -607,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,167 | 1,638,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,592 | -286,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,506 | -253,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,830 | -14,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603,151 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,181 | -1,036 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175,517 | 390 |
| その他 | -1,635 | 19,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,076 | -535,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,240 | -563,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,241 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,305 | 112,333 |
| 配当金の支払額 | -265,453 | -276,271 |
| その他 | － | -7,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,629 | -294,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 4,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,196 | 813,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,014,119 | 5,540,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,540,315 | 6,353,869 |
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