シンプレクスHD（4340）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,560,355 | 6,353,869 |
| 売掛金 | 2,015,584 | 2,822,607 |
| 未収入金 | 868,259 | 1,234,118 |
| たな卸資産 | 157,025 | 236,022 |
| 未収還付法人税等 | 73,957 | 0 |
| 繰延税金資産 | 129,100 | 196,886 |
| 前払費用 | 304,433 | 270,647 |
| その他 | 41,286 | 29,453 |
| 貸倒引当金 | － | -108,511 |
| 流動資産合計 | 9,150,002 | 11,035,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 322,179 | 317,868 |
| 工具 | 2,046,235 | 1,955,102 |
| 車両運搬具 | 5,697 | 10,071 |
| 土地 | 2,157 | 2,157 |
| リース資産 | － | 64,165 |
| 建設仮勘定 | 1,832 | 113,616 |
| 減価償却累計額 | -1,723,693 | -1,749,903 |
| 有形固定資産合計 | 654,408 | 713,078 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,184 | 4,184 |
| ソフトウエア | 241,779 | 574,903 |
| ソフトウエア仮勘定 | 224,873 | 21,917 |
| のれん | 249,430 | 167,996 |
| その他 | 2,035 | 2,014 |
| 無形固定資産合計 | 722,303 | 771,016 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 354,155 | 508,375 |
| 長期前払費用 | 24,076 | 24,250 |
| 敷金及び保証金 | 612,042 | 603,744 |
| 保険積立金 | 20,409 | 21,000 |
| 繰延税金資産 | 107,885 | 95,381 |
| その他 | 84,326 | 84,338 |
| 投資その他の資産合計 | 1,202,895 | 1,337,090 |
| 固定資産合計 | 2,579,608 | 2,821,186 |
| 資産合計 | 11,729,610 | 13,856,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 426,627 | 538,295 |
| 短期借入金 | 748,074 | 609,085 |
| 未払金 | 1,192,990 | 1,339,164 |
| 未払費用 | 172,117 | 184,531 |
| リース債務 | － | 12,424 |
| 未払法人税等 | 278,473 | 760,164 |
| 前受金 | 101,843 | 39,439 |
| 賞与引当金 | 81,711 | 95,760 |
| 障害損失引当金 | 31,673 | 49,954 |
| その他 | 112,334 | 183,192 |
| 流動負債合計 | 3,145,847 | 3,812,012 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 342,988 | 358,903 |
| 負ののれん | 14,349 | 6,149 |
| リース債務 | － | 42,682 |
| 固定負債合計 | 357,337 | 407,735 |
| 負債合計 | 3,503,184 | 4,219,747 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 368,480 | 368,480 |
| 資本剰余金 | 316,900 | 316,900 |
| 利益剰余金 | 8,505,179 | 9,499,592 |
| 自己株式 | -1,450,115 | -1,085,344 |
| 株主資本合計 | 7,740,445 | 9,099,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,767 | 133,012 |
| 為替換算調整勘定 | -5,964 | -971 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,802 | 132,041 |
| 新株予約権 | 134,948 | 25,018 |
| 少数株主持分 | 314,229 | 379,842 |
| 純資産合計 | 8,226,425 | 9,636,532 |
| 負債純資産合計 | 11,729,610 | 13,856,279 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,825,582 | 2,360,721 |
| 前払費用 | 64,651 | 63,936 |
| 繰延税金資産 | 26,280 | 26,077 |
| その他 | 10,676 | 35,839 |
| 流動資産合計 | 1,927,190 | 2,486,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 226,439 | 226,439 |
| 土地 | 2,157 | 2,157 |
| 減価償却累計額 | -76,461 | -88,304 |
| 有形固定資産合計 | 152,136 | 140,292 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 2,035 | 2,014 |
| ソフトウエア | 37,875 | 55,625 |
| 無形固定資産合計 | 39,910 | 57,639 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 352,734 | 492,954 |
| 関係会社株式 | 4,001,344 | 4,005,488 |
| 敷金及び保証金 | 489,550 | 486,392 |
| 保険積立金 | 2,913 | 3,204 |
| 繰延税金資産 | 80,467 | 30,561 |
| 施設利用会員権 | 83,810 | 83,810 |
| 投資その他の資産合計 | 5,010,819 | 5,102,410 |
| 固定資産合計 | 5,202,867 | 5,300,343 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,130,057 | 7,786,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,777 | 96,037 |
| 未払費用 | 1,428 | 8,272 |
| 未払法人税等 | 73,472 | 91,577 |
| その他 | 15,306 | 9,082 |
| 流動負債合計 | 146,985 | 204,970 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 146,985 | 204,970 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 368,480 | 368,480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 316,900 | 316,900 |
| 資本剰余金合計 | 316,900 | 316,900 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,570,090 | 7,823,880 |
| 利益剰余金合計 | 7,570,090 | 7,823,880 |
| 自己株式 | -1,450,115 | -1,085,344 |
| 株主資本合計 | 6,805,356 | 7,423,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,767 | 133,012 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,767 | 133,012 |
| 新株予約権 | 134,948 | 25,018 |
| 純資産合計 | 6,983,071 | 7,581,948 |
| 負債純資産合計 | 7,130,057 | 7,786,919 |
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