シンプレクスHD（4340）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月18日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,034,159 | 5,560,355 |
| 売掛金 | 1,565,250 | 2,015,584 |
| 未収入金 | 986,982 | 868,259 |
| たな卸資産 | 65,395 | 157,025 |
| 未収還付法人税等 | 158,318 | 73,957 |
| 繰延税金資産 | 143,204 | 129,100 |
| 前払費用 | 331,795 | 304,433 |
| その他 | 32,252 | 41,286 |
| 貸倒引当金 | -1,575 | － |
| 流動資産合計 | 8,315,783 | 9,150,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 284,615 | 322,179 |
| 工具 | 1,963,064 | 2,046,235 |
| 車両運搬具 | 8,095 | 5,697 |
| 土地 | 2,157 | 2,157 |
| 建設仮勘定 | 27,345 | 1,832 |
| 減価償却累計額 | -1,546,180 | -1,723,693 |
| 有形固定資産合計 | 739,098 | 654,408 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,133 | 4,184 |
| ソフトウエア | 240,697 | 241,779 |
| ソフトウエア仮勘定 | 56,289 | 224,873 |
| のれん | 334,248 | 249,430 |
| その他 | 2,151 | 2,035 |
| 無形固定資産合計 | 637,520 | 722,303 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 652,878 | 354,155 |
| 長期前払費用 | 52,019 | 24,076 |
| 敷金及び保証金 | 809,434 | 612,042 |
| 保険積立金 | 19,526 | 20,409 |
| 繰延税金資産 | 211,019 | 107,885 |
| その他 | 83,810 | 84,326 |
| 投資その他の資産合計 | 1,828,689 | 1,202,895 |
| 固定資産合計 | 3,205,308 | 2,579,608 |
| 資産合計 | 11,521,091 | 11,729,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 534,024 | 426,627 |
| 短期借入金 | 583,863 | 748,074 |
| 未払金 | 1,137,003 | 1,192,990 |
| 未払費用 | 96,084 | 172,117 |
| 未払法人税等 | 509,715 | 278,473 |
| 前受金 | 75,317 | 101,843 |
| 賞与引当金 | 72,058 | 81,711 |
| 障害損失引当金 | － | 31,673 |
| その他 | 308,985 | 112,334 |
| 流動負債合計 | 3,317,052 | 3,145,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 682,439 | 342,988 |
| 負ののれん | 22,549 | 14,349 |
| 固定負債合計 | 704,988 | 357,337 |
| 負債合計 | 4,022,041 | 3,503,184 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 368,480 | 368,480 |
| 資本剰余金 | 316,900 | 316,900 |
| 利益剰余金 | 7,811,228 | 8,505,179 |
| 自己株式 | -1,463,933 | -1,450,115 |
| 株主資本合計 | 7,032,676 | 7,740,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -18,728 | 42,767 |
| 為替換算調整勘定 | -5,700 | -5,964 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24,428 | 36,802 |
| 新株予約権 | 91,762 | 134,948 |
| 少数株主持分 | 399,039 | 314,229 |
| 純資産合計 | 7,499,050 | 8,226,425 |
| 負債純資産合計 | 11,521,091 | 11,729,610 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 528,842 | 1,825,582 |
| 未収還付法人税等 | 158,318 | － |
| 前払費用 | 81,089 | 64,651 |
| 繰延税金資産 | 35,000 | 26,280 |
| その他 | 52,541 | 10,676 |
| 流動資産合計 | 855,791 | 1,927,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 225,194 | 226,439 |
| 車両運搬具 | 8,095 | － |
| 土地 | 2,157 | 2,157 |
| 減価償却累計額 | -70,864 | -76,461 |
| 有形固定資産合計 | 164,582 | 152,136 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 2,134 | 2,035 |
| ソフトウエア | 14,125 | 37,875 |
| 無形固定資産合計 | 16,259 | 39,910 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 651,457 | 352,734 |
| 関係会社株式 | 4,001,344 | 4,001,344 |
| 敷金及び保証金 | 615,100 | 489,550 |
| 保険積立金 | 2,330 | 2,913 |
| 繰延税金資産 | 205,854 | 80,467 |
| 施設利用会員権 | 83,810 | 83,810 |
| 投資その他の資産合計 | 5,559,896 | 5,010,819 |
| 固定資産合計 | 5,740,738 | 5,202,867 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,596,530 | 7,130,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,777 | 56,777 |
| 未払費用 | 3,673 | 1,428 |
| 未払法人税等 | － | 73,472 |
| その他 | 30,412 | 15,306 |
| 流動負債合計 | 87,862 | 146,985 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 87,862 | 146,985 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 368,480 | 368,480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 316,900 | 316,900 |
| 資本剰余金合計 | 316,900 | 316,900 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,214,184 | 7,570,090 |
| 利益剰余金合計 | 7,214,184 | 7,570,090 |
| 自己株式 | -1,463,933 | -1,450,115 |
| 株主資本合計 | 6,435,633 | 6,805,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -18,728 | 42,767 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,728 | 42,767 |
| 新株予約権 | 91,762 | 134,948 |
| 純資産合計 | 6,508,667 | 6,983,071 |
| 負債純資産合計 | 6,596,530 | 7,130,057 |
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