シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,090,950 | 1,106,545 |
| 減価償却費 | 266,318 | 227,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 181 | -18,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,650 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,910 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,810 | 1,399 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 21 |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,541 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249,356 | 167,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 59,487 |
| のれん償却額 | 21,204 | 42,409 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 128,329 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -76,413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,228 | -6,377 |
| 支払利息 | 10,548 | 9,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,671 | 148,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,811 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,073,471 | -918,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,133 | -358,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,993 | -16,440 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -822,950 | -571,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,523 | 89,239 |
| その他 | 19,915 | -207,830 |
| 小計 | 1,922,490 | -221,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,228 | 6,377 |
| 利息の支払額 | -11,947 | -8,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 274,724 |
| 法人税等の支払額 | -667,640 | -627,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,130 | -577,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,231 | -209,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,038 | -64,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391 | 603,151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -1,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 66,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 640,529 | － |
| その他 | -74 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 459,436 | 391,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,584 | -304,475 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,270 | 2,726 |
| 配当金の支払額 | -219,354 | -266,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,667 | -567,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,294 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286,604 | -755,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722,960 | 4,009,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009,565 | 4,258,792 |
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