シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,106,545 | 1,122,831 |
| 減価償却費 | 227,144 | 176,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,767 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,650 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,399 | 15,234 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,336 |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | 7,541 | － |
| 障害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,280 |
| 新株予約権戻入益 | -1,381 | -1,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,487 | 85,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,495 | 281,125 |
| のれん償却額 | 42,409 | 42,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -525 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,377 | -5,111 |
| 支払利息 | 9,095 | 8,138 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,234 | 509,788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -918,660 | -758,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,878 | -44,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,440 | -57,456 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -571,176 | -587,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,239 | -32,671 |
| その他 | -207,830 | 47,064 |
| 小計 | -221,772 | 825,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,377 | 5,111 |
| 利息の支払額 | -8,976 | -8,115 |
| 法人税等の還付額 | 274,724 | 120,464 |
| 法人税等の支払額 | -627,897 | -298,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,545 | 643,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,864 | -178,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,659 | -150,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603,151 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,479 | -808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,101 | 276 |
| その他 | -1,297 | 19,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391,952 | -310,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,475 | -277,372 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,726 | 78,599 |
| 配当金の支払額 | -266,179 | -275,897 |
| その他 | － | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,927 | -385,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,805 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755,326 | -54,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,014,119 | 4,258,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,258,792 | 5,485,959 |
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