利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は17億13百万円(前連結会計年度は8億82百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加10億30百万円などにより資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益10億47百万円や仕入債務の増加8億91百万円、棚卸資産の減少2億88百万円などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は10億51百万円(前連結会計年度は66百万円の収入)となりました。これは主に、事業譲受による支出により資金が9億47百万円減少したことなどによるものです。

2014/06/26 11:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の増加等により17億13百万円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、子会社の事業譲受による支出等より10億51百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金による収入等により6億27百万円の収入となりました。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/26 11:27