キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -109 | -205 | 281 | -70 | 1,897 | 通期 | 194 | -235 | -356 | -41 | -210 | 1,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -74 | -167 | -40 | -78 | 1,216 | 通期 | -84 | -188 | -201 | -272 | -154 | 949 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -56 | -250 | 241 | -45 | 939 | 通期 | -39 | -47 | - | -86 | -93 | 861 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -108 | -582 | 674 | -36 | 953 | 通期 | 201 | -199 | 2 | 2 | -106 | 865 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,226 | -166 | -844 | 1,060 | -185 | 1,081 | 通期 | 425 | -303 | 115 | 122 | -241 | 1,103 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,370 | -120 | -1,082 | 1,250 | -127 | 1,271 | 通期 | -109 | -181 | 280 | -290 | -194 | 1,093 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,491 | -63 | -1,482 | 1,428 | -65 | 1,038 | 通期 | 829 | -73 | -920 | 756 | -160 | 929 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,815 | -117 | -682 | 1,698 | -114 | 1,944 | 通期 | 1,037 | -168 | -520 | 869 | -165 | 1,278 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -58 | -254 | 95 | -59 | 1,117 | 通期 | -805 | -205 | 707 | -1,010 | -197 | 975 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -7 | -901 | 648 | -34 | 721 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4100万
- 2016年3月（連） -563.41%
- -2億7200万
- 2017年3月（連）
- -8600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 1億2200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億5600万
- 2022年3月（連） +14.95%
- 8億6900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.88%
- 2016年3月（連）
- -0.41%
- 2017年3月（連）
- -0.19%
- 2018年3月（連）
- 0.97%
- 2019年3月（連）
- 1.91%
- 2020年3月（連）
- -0.53%
- 2021年3月（連）
- 4.57%
- 2022年3月（連）
- 6.02%
- 2023年3月（連）
- -4.73%