西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370 | 347 |
| 減価償却費 | 197 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | 34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | 287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -306 |
| その他 | -274 | 567 |
| 小計 | 19 | 1,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他の収入 | 13 | 14 |
| その他の支出 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | -920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093 | 929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
