西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183 | 177 |
| 減価償却費 | 207 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 減損損失 | 19 | 43 |
| 特別退職金 | － | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -906 | -920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 809 |
| その他 | 129 | -250 |
| 小計 | 120 | 415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 特別退職金の支払額 | － | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -41 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 15 |
| その他の収入 | 8 | － |
| その他の支出 | -31 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -139 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | -153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,059 | 905 |
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