西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133 | -178 |
| 減価償却費 | 87 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,235 | 2,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,370 | -1,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -205 | 1 |
| その他 | 0 | -160 |
| 小計 | 157 | 637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| その他の収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -52 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975 | 721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
