西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294 | -133 |
| 減価償却費 | 92 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | -118 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,569 | 3,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | -2,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -205 |
| その他 | 154 | 0 |
| 小計 | 1,843 | 157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -22 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| その他の収入 | 12 | 2 |
| その他の支出 | -13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -80 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,015 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278 | 1,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
