西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -252 | -294 |
| 減価償却費 | 87 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -237 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,352 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,087 | -1,444 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -24 |
| その他 | 140 | 154 |
| 小計 | 1,589 | 1,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,491 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| その他の収入 | 3 | 12 |
| その他の支出 | -13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -80 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929 | 1,944 |
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