西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81 | -252 |
| 減価償却費 | 95 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,015 | 4,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,780 | -2,087 |
| その他 | -398 | 140 |
| 小計 | 1,428 | 1,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370 | 1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| その他の収入 | 13 | 3 |
| その他の支出 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -80 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | -55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271 | 1,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
