西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -178 | -275 |
| 減価償却費 | 74 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,646 | 2,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | -1,638 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| その他 | -160 | -217 |
| 小計 | 637 | 441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| その他の収入 | 2 | － |
| その他の支出 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -139 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721 | 710 |
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