西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101 | -225 |
| 減価償却費 | 63 | 84 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -272 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 38 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 特別退職金 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,726 | 3,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,530 | -1,517 |
| その他 | -1 | 128 |
| 小計 | 797 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782 | 1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -13 |
| その他の収入 | 4 | 18 |
| その他の支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -104 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953 | 1,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
