西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -409 | -101 |
| 減価償却費 | 76 | 63 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 特別退職金 | 58 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,475 | 3,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,320 | -2,530 |
| その他 | -237 | -1 |
| 小計 | 395 | 797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -58 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他の収入 | 5 | 4 |
| その他の支出 | -13 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -76 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -70 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939 | 953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
