有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250 | 110 |
| 減価償却費 | 158 | 149 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 126 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| 特別退職金 | － | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,037 | -65 |
| その他 | 117 | -227 |
| 小計 | -291 | 94 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 特別退職金の支払額 | － | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 206 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 42 |
| その他の収入 | 18 | 26 |
| その他の支出 | -89 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474 | -88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949 | 861 |
