西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303 | 49 |
| 減価償却費 | 194 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 減損損失 | － | 138 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 460 | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | -581 |
| その他 | -44 | -98 |
| 小計 | 1,125 | -761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | -805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 0 |
| その他の収入 | 14 | 5 |
| その他の支出 | -15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -115 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | -302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278 | 975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
