区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	159	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	1	4	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	560	0.8	平成27年4月～平成30年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2	0	―	平成27年4月～平成28年1月

(注) 1.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当分を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/26 11:27

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は6億27百万円(前連結会計年度は54百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払87百万円がありましたが、長期借入金による収入が8億円あったことなどによるものです。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の増加等により17億13百万円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、子会社の事業譲受による支出等より10億51百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金による収入等により6億27百万円の収入となりました。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達としており、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達としております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取締役会に諮り、承認を得て行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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