#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ12億89百万円増加し、18億22百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は17億13百万円(前連結会計年度は8億82百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加10億30百万円などにより資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益10億47百万円や仕入債務の増加8億91百万円、棚卸資産の減少2億88百万円などにより資金が増加したことによるものです。
2014/06/26 11:27
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「製品保証引当金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1百万円は、「製品保証引当金の増減額」1百万円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の増加等により17億13百万円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、子会社の事業譲受による支出等より10億51百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金による収入等により6億27百万円の収入となりました。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について
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