営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ4百万円増加し、8億65百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2億1百万円(前連結会計年度は39百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少4億6百万円などにより資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益3億31百万円、売上債権の減少2億16百万円、賞与引当金の増加1億57百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2018/06/27 9:22