営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ3億48百万円増加し、12億78百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は10億37百万円(前連結会計年度は8億29百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加5億38百万円、売上債権及び契約資産の減少4億60百万円、税金等調整前当期純利益3億3百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2022/06/29 10:04