営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上預け金の増加及び有形固定資産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、関係会社寄託金の減少及び税金等調整前四半期純利益を計上したことにより、当連結会計期間末には32億48百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、減少した資金は19億24百万円(前年同期は12億4百万円の減少)となりました。その主な内訳は、当第2四半期会計期間末日が金融機関の休日のため翌営業日に決済となったこと等による売上預け金の増加39億94百万円及び法人税等の支払11億43百万円などの資金の減少と、税金等調整前四半期純利益17億54百万円及び減価償却費21億82百万円の計上による資金の増加であります。

2014/10/07 9:35