キャッシュ・フローの状況
2024年5月22日 12:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9736万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億2511万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億5670万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,246 | -6,513 | 6,403 | -5,267 | -6,742 | 5,045 | 通期 | 8,157 | -12,572 | 4,285 | -4,415 | -12,183 | 3,725 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,204 | -4,746 | 1,453 | -542 | -4,801 | 4,515 | 通期 | 10,350 | -7,661 | 112 | 2,689 | -7,848 | 6,442 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,981 | -4,645 | -35 | -664 | -5,030 | 5,711 | 通期 | 10,672 | -11,417 | -507 | -745 | -11,510 | 5,132 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,086 | -5,569 | 1,452 | -1,483 | -5,724 | 5,159 | 通期 | 9,589 | -12,069 | 1,862 | -2,480 | -12,187 | 4,534 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,754 | -5,449 | 3,007 | -1,695 | -5,260 | 6,029 | 通期 | 10,271 | -10,850 | 97 | -579 | -13,159 | 4,132 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,941 | -3,516 | 7,535 | -5,457 | -3,468 | 6,225 | 通期 | 184 | -6,965 | 8,446 | -6,781 | -7,529 | 5,718 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 466 | -3,764 | 3,350 | -3,298 | -3,715 | 5,718 | 通期 | 6,177 | -7,091 | 1,395 | -914 | -7,289 | 5,987 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 2,559 | -2,499 | 1,483 | 61 | -2,349 | 7,855 | 通期 | 9,058 | -4,846 | -4,380 | 4,212 | -6,298 | 6,059 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 4,429 | -4,976 | 1,307 | -547 | -4,538 | 6,923 | 通期 | 12,057 | -10,725 | -97 | 1,332 | -12,687 | 7,491 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -44億1488万
- 2017年2月（連） プラ転
- 26億8875万
- 2018年2月（連） マイ転
- -7億4495万
- 2019年2月（連） -232.91%
- -24億8001万
- 2020年2月（連）
- -5億7867万
- 2021年2月（連） 大幅減
- -67億8127万
- 2022年2月（連）
- -9億1449万
- 2023年2月（連） プラ転
- 42億1218万
- 2024年2月（連） -68.39%
- 13億3158万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 13.86%
- 2017年2月（連）
- 15.91%
- 2018年2月（連）
- 14.79%
- 2019年2月（連）
- 12.92%
- 2020年2月（連）
- 13.98%
- 2021年2月（連）
- 0.4%
- 2022年2月（連）
- 10.27%
- 2023年2月（連）
- 12.46%
- 2024年2月（連）
- 14.75%