イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,808,141 | -4,783,868 |
| 減価償却費 | 10,698,256 | 10,518,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73,756 | 50,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,574 | -39,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,225 | -23,195 |
| 受取利息 | -78,220 | -71,579 |
| 支払利息 | 788,020 | 635,510 |
| 為替差損益（△は益） | -109,954 | -465,615 |
| 受取保険金 | -22,721 | -21,191 |
| リース解約益 | -280,544 | -57,587 |
| 雇用調整助成金 | -527,140 | -202,381 |
| 協力金収入 | － | -436,091 |
| 減損損失 | 773,484 | 301,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,467 | -21,363 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | 1,203,470 | 1,400,582 |
| 棚卸資産の増減額 | 451,953 | 217,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,436 | 92,951 |
| その他 | -600,436 | -584,528 |
| 小計 | 537,012 | 6,509,285 |
| 利息の受取額 | 40,937 | 36,954 |
| 利息の支払額 | -822,346 | -665,438 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 507,394 | 202,381 |
| 協力金収入の受取額 | － | 413,225 |
| 法人税等の支払額 | -79,419 | -319,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,579 | 6,176,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,392,748 | -6,416,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,693 | 10,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409,277 | -575,798 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -108,849 | -45,015 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218,993 | -162,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,124 | 191,655 |
| その他 | -58,806 | -93,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,964,857 | -7,091,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,411,742 | 3,090,905 |
| 長期借入れによる収入 | 1,052,076 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,851,066 | -2,333,551 |
| 配当金の支払額 | -790,377 | -592,893 |
| リース債務の返済による支出 | -1,376,547 | -1,536,185 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 2,859,993 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -92,804 |
| その他 | -180 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,445,647 | 1,395,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,394 | -211,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585,974 | 268,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718,115 | 5,986,843 |
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