イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,945,751 | 532,439 |
| 減価償却費 | 5,341,075 | 5,073,925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,272 | 31,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,817 | 35,969 |
| 受取利息 | -40,105 | -32,158 |
| 支払利息 | 336,296 | 306,937 |
| 為替差損益（△は益） | 16,694 | -1,258,963 |
| 受取保険金 | -9,709 | -21,988 |
| リース解約益 | -24,459 | -17,791 |
| 雇用調整助成金 | -174,166 | -31,901 |
| 協力金収入 | -124,419 | － |
| 減損損失 | 172,023 | 79,342 |
| 災害による損失 | － | 15,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,694 | -44,912 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | 151,286 | -1,286,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,816 | -271,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,689 | 800,032 |
| その他 | -895,731 | -963,590 |
| 小計 | 1,005,669 | 2,945,373 |
| 利息の受取額 | 19,068 | 11,441 |
| 利息の支払額 | -359,352 | -313,539 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 22,116 | 31,901 |
| 協力金収入の受取額 | 82,040 | － |
| 法人税等の支払額 | -303,159 | -116,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,382 | 2,559,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,398,074 | -2,074,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,121 | 10,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316,592 | -274,136 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -33,178 | -26,139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,945 | -185,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,001 | 99,660 |
| その他 | -24,452 | -48,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,764,121 | -2,498,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,635,330 | 3,947,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,069 | -1,126,087 |
| 配当金の支払額 | -296,406 | -98,835 |
| リース債務の返済による支出 | -781,739 | -960,846 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -279,038 |
| その他 | -295 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,349,819 | 1,482,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,029 | 324,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 1,867,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,986,843 | 7,854,678 |
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