イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,439 | 2,178,698 |
| 減価償却費 | 5,073,925 | 4,902,287 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,051 | 25,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,969 | -102,683 |
| 受取利息 | -32,158 | -34,383 |
| 支払利息 | 306,937 | 262,834 |
| 為替差損益（△は益） | -1,258,963 | -576,824 |
| 受取保険金 | -21,988 | -19,464 |
| リース解約益 | -17,791 | -40,605 |
| 雇用調整助成金 | -31,901 | － |
| 減損損失戻入益 | － | -21,213 |
| 減損損失 | 79,342 | 233,249 |
| 災害による損失 | 15,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,912 | -767 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -1,286,794 | -1,245,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,262 | -496,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800,032 | 802,262 |
| その他 | -963,590 | -864,292 |
| 小計 | 2,945,373 | 5,002,665 |
| 利息の受取額 | 11,441 | 15,209 |
| 利息の支払額 | -313,539 | -266,499 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 31,901 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,014 | -322,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559,162 | 4,429,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074,805 | -4,244,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,477 | 13,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,136 | -294,132 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -26,139 | -212,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185,469 | -323,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,660 | 135,612 |
| その他 | -48,211 | -51,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,498,623 | -4,976,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,947,644 | 3,590,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126,087 | -655,504 |
| 配当金の支払額 | -98,835 | -98,834 |
| リース債務の返済による支出 | -960,846 | -1,246,281 |
| 割賦債務の返済による支出 | -279,038 | -282,331 |
| その他 | -305 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,531 | 1,306,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324,764 | 104,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,867,834 | 863,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,058,627 | 6,922,615 |
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