イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,698 | 1,629,370 |
| 減価償却費 | 4,902,287 | 5,213,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,126 | 27,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,683 | -87,505 |
| 受取利息 | -34,383 | -41,639 |
| 支払利息 | 262,834 | 326,625 |
| 為替差損益（△は益） | -576,824 | 541,101 |
| 受取保険金 | -19,464 | -43,778 |
| リース解約益 | -40,605 | -135,158 |
| 減損損失戻入益 | -21,213 | － |
| 減損損失 | 233,249 | 176,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767 | -80,961 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -1,245,046 | -4,570,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -496,511 | -433,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802,262 | 486,386 |
| その他 | -864,292 | 785,433 |
| 小計 | 5,002,665 | 3,792,651 |
| 利息の受取額 | 15,209 | 14,812 |
| 利息の支払額 | -266,499 | -334,212 |
| 法人税等の支払額 | -322,370 | -891,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,429,005 | 2,581,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,244,040 | -4,397,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,469 | 21,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,132 | -205,311 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -212,587 | -80,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -323,072 | -454,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,612 | 264,184 |
| その他 | -51,406 | -92,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,976,158 | -4,945,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,590,226 | -6,920,844 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,494,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,504 | -1,652,657 |
| 配当金の支払額 | -98,834 | -98,848 |
| リース債務の返済による支出 | -1,246,281 | -1,322,469 |
| 割賦債務の返済による支出 | -282,331 | -285,663 |
| その他 | -459 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,813 | 2,213,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,327 | -10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,988 | -160,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,615 | 7,330,824 |
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