イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629,370 | 3,106,195 |
| 減価償却費 | 5,213,264 | 5,271,608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,495 | -19,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,505 | -19,266 |
| 受取利息 | -41,639 | -39,953 |
| 支払利息 | 326,625 | 475,548 |
| 為替差損益（△は益） | 541,101 | -4,968 |
| 受取保険金 | -43,778 | -13,027 |
| リース解約益 | -135,158 | -162,428 |
| 減損損失 | 176,249 | 208,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,961 | -53,892 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -4,570,831 | -4,856,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433,402 | -162,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,386 | 491,367 |
| その他 | 785,433 | 695,701 |
| 小計 | 3,792,651 | 4,915,895 |
| 利息の受取額 | 14,812 | 15,879 |
| 利息の支払額 | -334,212 | -465,541 |
| 法人税等の支払額 | -891,498 | -1,036,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,753 | 3,429,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,397,634 | -7,429,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,237 | 64,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,311 | -157,299 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -80,643 | -126,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -454,034 | -241,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264,184 | 144,767 |
| その他 | -92,972 | -174,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,945,174 | -7,919,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,920,844 | 5,307,420 |
| 長期借入れによる収入 | 12,494,297 | 4,463,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652,657 | -1,710,404 |
| 配当金の支払額 | -98,848 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,322,469 | -1,278,480 |
| 割賦債務の返済による支出 | -285,663 | -289,035 |
| その他 | -200 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,213,612 | 6,492,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,866 | 12,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,675 | 2,014,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,330,824 | 8,155,423 |
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