イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,118,602 | -3,945,751 |
| 減価償却費 | 5,280,286 | 5,341,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,354 | 35,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,061 | -33,817 |
| 受取利息 | -35,141 | -40,105 |
| 支払利息 | 408,543 | 336,296 |
| 受取保険金 | -12,138 | -9,709 |
| リース解約益 | -71,612 | -24,459 |
| 雇用調整助成金 | -504,195 | -174,166 |
| 協力金収入 | － | -124,419 |
| 減損損失 | 268,081 | 172,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,504 | -20,694 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | 1,529,299 | 151,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500,865 | -263,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,851 | 485,689 |
| その他 | -379,199 | -879,037 |
| 小計 | -1,986,165 | 1,005,669 |
| 利息の受取額 | 14,492 | 19,068 |
| 利息の支払額 | -263,198 | -359,352 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 497,447 | 22,116 |
| 協力金収入の受取額 | － | 82,040 |
| 法人税等の支払額 | -203,460 | -303,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,883 | 466,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,307,970 | -3,398,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,396 | 7,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,975 | -316,592 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -25,971 | -33,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,987 | -81,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,601 | 83,001 |
| その他 | -35,896 | -24,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,515,804 | -3,764,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,220,853 | 5,635,330 |
| 長期借入れによる収入 | 612,806 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,160 | -1,207,069 |
| 配当金の支払額 | -493,982 | -296,406 |
| リース債務の返済による支出 | -728,324 | -781,739 |
| その他 | -132 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,535,061 | 3,349,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,962 | -52,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,093,335 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718,115 | 5,718,166 |
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