イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,222,941 | -9,118,602 |
| 減価償却費 | 5,326,124 | 5,280,286 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117,474 | 37,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,374 | -18,061 |
| 受取利息 | -38,525 | -35,141 |
| 支払利息 | 383,245 | 408,543 |
| 受取保険金 | -21,632 | -12,138 |
| リース解約益 | － | -71,612 |
| 雇用調整助成金 | － | -504,195 |
| 減損損失 | 133,368 | 268,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,643 | 105,504 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -4,639,116 | 1,529,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,114 | 500,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628,841 | 22,851 |
| その他 | 473,720 | -379,199 |
| 小計 | 4,487,346 | -1,986,165 |
| 利息の受取額 | 5,714 | 14,492 |
| 利息の支払額 | -199,762 | -263,198 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 497,447 |
| 法人税等の支払額 | -539,056 | -203,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754,241 | -1,940,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,154,233 | -3,307,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,838 | 16,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,121 | -159,975 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -129,046 | -25,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,413 | -74,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,956 | 72,601 |
| その他 | -55,285 | -35,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,449,305 | -3,515,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,103,132 | 9,220,853 |
| 長期借入れによる収入 | 1,747,902 | 612,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334,369 | -1,076,160 |
| 配当金の支払額 | -492,889 | -493,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,019 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,009,965 | -728,324 |
| その他 | -93 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,698 | 7,535,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,431 | 14,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495,066 | 2,093,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,132,140 | 6,225,476 |
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