イオンファンタジー（4343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,049,738 | 3,289,985 |
| 減価償却費 | 10,063,569 | 10,043,067 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52,445 | 38,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224,773 | 7,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,519 | -46,481 |
| 受取利息 | -73,373 | -75,600 |
| 支払利息 | 603,125 | 596,426 |
| 為替差損益（△は益） | -934,017 | -1,173,768 |
| 受取保険金 | -51,050 | -39,640 |
| リース解約益 | -22,444 | -72,609 |
| 雇用調整助成金 | -36,233 | － |
| 減損損失戻入益 | -124,756 | -111,808 |
| 減損損失 | 2,165,627 | 1,078,304 |
| 災害による損失 | 15,039 | 2,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,486 | 112,813 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -429,330 | -223,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,634 | -214,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,512 | 420,429 |
| その他 | 296,670 | -330,299 |
| 小計 | 9,885,445 | 13,301,146 |
| 利息の受取額 | 37,858 | 38,331 |
| 利息の支払額 | -614,747 | -591,307 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 36,233 | － |
| 法人税等の支払額 | -287,031 | -691,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,057,758 | 12,056,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,069,404 | -9,590,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,665 | 47,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426,389 | -573,345 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -86,451 | -205,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -335,835 | -567,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204,519 | 263,756 |
| その他 | -181,675 | -99,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,845,571 | -10,725,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,704 | 4,559,200 |
| 長期借入れによる収入 | 394,290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211,156 | -1,337,829 |
| 配当金の支払額 | -197,670 | -197,677 |
| リース債務の返済による支出 | -2,045,831 | -2,554,271 |
| 割賦債務の返済による支出 | -559,719 | -566,324 |
| その他 | -472 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,379,854 | -97,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,450 | 198,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,783 | 1,432,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,058,627 | 7,491,499 |
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