営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、45億14百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は42億4百万円となりました。その主な内訳は、売上預け金の増加18億66百万円などによる資金の減少と、税金等調整前四半期純利益14億92百万円及び減価償却費32億27百万円の計上による資金の増加であります。

2016/10/13 12:14